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Report di esempio

Guarda com’è una revisione mensile per la direzione.

Un esempio di cinque pagine per un distributore fittizio con circa US$15M di ricavi annui. È il documento consegnato nella settimana 4 di ogni ciclo.

Scarica l’esempio (PDF) Parliamo della tua azienda

Esempio illustrativo con dati fittizi. Non è un caso cliente.

La storia di questo esempio

I ricavi hanno superato il budget. Il margine lordo si è mosso appena.

Nel mese dell’esempio i ricavi sono sopra il piano e la direzione è soddisfatta. La revisione mostra perché le vendite in più non sono arrivate al margine lordo, e cosa sta per succedere alla liquidità.

Ricavi
$1,28M
+6,0% vs. budget
Margine lordo %
31,5%
−1,7 pt vs. budget
EBITDA
$91K
7,1% dei ricavi (budget 8,4%)
Cassa a fine mese
$253K
Minimo a 13 settimane: $167K, settimana 9

Margine lordo: dal budget al consuntivo

Marzo, migliaia di US$. Variazione rispetto al budget per fattore.

Margine lordo: dal budget al consuntivoRispetto a un margine lordo a budget di $400K, il volume ha aggiunto $31K e il prezzo $13K; gli sconti hanno tolto $34K, il mix $4K e il costo unitario $4K. Variazione netta +$2K, fino a $402K.Volume: +31+31VolumePrezzo: +13+13PrezzoSconti: −34−34ScontiMix: −4−4MixCosto unitario: −4−4CostounitarioVariazione netta: +2+2Variazionenetta
Volume e prezzo hanno aggiunto margine lordo. Gli sconti se lo sono ripreso quasi tutto.

Previsione di cassa a 13 settimane

Cassa prevista alla fine di ogni settimana, migliaia di US$.

Previsione di cassa a 13 settimaneLa cassa parte da $253K, scende a un minimo di $167K nella settimana 9, sotto la soglia di $200K nelle settimane 8–10, e risale a $339K nella settimana 13.Soglia minima $200KS1: $296KS1S2: $291KS2S3: $303KS3S4: $293KS4S5: $342KS5S6: $251KS6S7: $280KS7S8: $183KS8S9: $167KS9S10: $184KS10S11: $279KS11S12: $275KS12S13: $339KS13$296K$167K$339K
La liquidità scende sotto la soglia minima nelle settimane 8–10, quando c’è ancora tempo per intervenire.

Cosa contiene

Cinque pagine. Una conversazione con la direzione.

  1. Pagina del report di esempio 1: Sintesi

    Sintesi

    Il mese in quattro numeri e tre cose che la direzione deve sapere.

  2. Pagina del report di esempio 2: Redditività

    Redditività

    Budget vs. consuntivo, il ponte del margine e i risultati per linea di prodotto.

  3. Pagina del report di esempio 3: Liquidità e capitale circolante

    Liquidità e capitale circolante

    Crediti, scorte, debiti verso fornitori, e il ponte dall’utile alla cassa.

  4. Pagina del report di esempio 4: Previsione di cassa a 13 settimane

    Previsione di cassa a 13 settimane

    Quando la liquidità si fa tesa e quali leve sono ancora disponibili.

  5. Pagina del report di esempio 5: Priorità

    Priorità

    Cosa merita attenzione, con una stima di quanto vale ogni punto.

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L’analisi esatta dipende dall’azienda. Ciò che resta uguale è la struttura e il livello del ragionamento.

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